徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	7,394,603.35	4,368,372.93	23,724,835.62	24,402,197.95
本期利润	4,818,423.80	2,981,144.01	30,384,141.20	30,343,716.65
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.03	0.09	0.06
本期加权平均净值利润率	2.97%	3.13%	8.84%	5.45%
本期基金份额净值增长率	1.61%	1.70%	5.48%	5.78%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	2,456,713.56	24,633,442.92	5,656,965.55	10,066,852.50
期末可供分配基金份额利润	0.08	0.08	0.06	0.06
期末基金资产净值	35,035,908.98	349,977,194.87	103,265,862.33	175,040,388.93
期末基金份额净值	1.08	1.08	1.06	1.06

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	7.50%	7.60%	5.80%	6.10%

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