徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	3,303,724.24	1,707,776.58	1,336,571.03	158,119.20
本期利润	3,631,895.18	1,919,781.82	1,224,340.73	296,960.31
加权平均基金份额本期利润	0.07	0.04	0.03	0.01
本期加权平均净值利润率	6.38%	3.15%	2.90%	1.00%
本期基金份额净值增长率	6.91%	3.22%	2.79%	1.12%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	2,082,441.63	6,659,193.60	6,446,108.07	5,735,701.18
期末可供分配基金份额利润	0.18	0.14	0.11	0.09
期末基金资产净值	13,563,952.60	54,037,968.74	67,799,810.59	71,964,835.85
期末基金份额净值	1.18	1.14	1.11	1.09

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	18.14%	14.06%	10.50%	8.70%

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