徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	1,336,571.03	158,119.20	7,394,603.35	4,368,372.93
本期利润	1,224,340.73	296,960.31	4,818,423.80	2,981,144.01
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.01	0.03	0.03
本期加权平均净值利润率	2.90%	1.00%	2.97%	3.13%
本期基金份额净值增长率	2.79%	1.12%	1.61%	1.70%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	6,446,108.07	5,735,701.18	2,456,713.56	24,633,442.92
期末可供分配基金份额利润	0.11	0.09	0.08	0.08
期末基金资产净值	67,799,810.59	71,964,835.85	35,035,908.98	349,977,194.87
期末基金份额净值	1.11	1.09	1.08	1.08

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	10.50%	8.70%	7.50%	7.60%

2024
2020
2019
2018
2017
2016
2015