成立日期:2014-07-31 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:4.08亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
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本期已实现收益 | 354,852,394.14 | 841,085,426.82 | 35,563,700.00 |
本期利润 | 509,731,675.56 | 737,516,128.69 | 76,136,150.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.37 | 0.55 | 0.14 |
本期加权平均净值利润率 | 20.55% | 28.58% | 12.30% |
本期基金份额净值增长率 | 66.09% | 73.73% | 16.50% |
期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
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期末可供分配利润 | 466,072,110.21 | 1,073,291,294.33 | 78,150,220.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.37 | 0.69 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 2,446,084,970.56 | 3,152,539,068.44 | 1,477,722,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.94 | 2.02 | 1.17 |
累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 93.49% | 102.40% | 16.50% |