徽商期货—基金理财

广发主题领先混合（000477）单位净值（2024-03-04）：1.7810（0.96%）购买

成立日期：2014-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.08亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	45,124,754.30	-26,509,349.32	-225,747,602.79	-234,341,046.81
本期利润	289,342,375.02	36,570,868.08	-393,164,458.15	-348,150,204.82
加权平均基金份额本期利润	0.25	0.03	-0.33	-0.30
本期加权平均净值利润率	14.68%	1.87%	-20.55%	-18.85%
本期基金份额净值增长率	15.53%	1.72%	-15.81%	-13.80%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	232,232,012.10	193,947,826.84	208,621,802.67	200,912,334.55
期末可供分配基金份额利润	0.23	0.16	0.18	0.17
期末基金资产净值	1,942,695,518.41	2,020,042,108.29	1,882,382,875.22	1,925,957,649.91
期末基金份额净值	1.88	1.66	1.63	1.67

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	88.20%	65.71%	62.90%	66.79%