徽商期货—基金理财

广发主题领先混合（000477）单位净值（2024-03-04）：1.7810（0.96%）购买

成立日期：2014-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.08亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	69,519,780.27	52,420,714.39	-56,525,788.34	91,979,954.73
本期利润	257,469,850.70	213,897,891.96	-481,969,357.28	-249,304,334.75
加权平均基金份额本期利润	0.32	0.27	-0.64	-0.30
本期加权平均净值利润率	21.48%	18.43%	-39.89%	-16.86%
本期基金份额净值增长率	30.56%	25.86%	-35.49%	-17.32%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	132,331,041.01	151,692,314.65	74,818,255.35	226,565,266.05
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.17	0.11	0.33
期末基金资产净值	1,083,426,960.41	1,350,956,050.50	816,104,156.16	1,070,735,581.15
期末基金份额净值	1.59	1.53	1.21	1.56

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	58.51%	52.81%	21.41%	55.61%