徽商期货—基金理财

广发主题领先混合（000477）单位净值（2024-03-04）：1.7810（0.96%）购买

成立日期：2014-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.08亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-16,881,849.14	-14,082,092.05	159,319,004.14	126,450,181.00
本期利润	-111,704,098.11	-50,035,660.11	-36,449,292.27	43,142,137.77
加权平均基金份额本期利润	-0.55	-0.25	-0.16	0.18
本期加权平均净值利润率	-26.92%	-11.56%	-5.94%	6.25%
本期基金份额净值增长率	-21.55%	-9.52%	-8.76%	4.58%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	200,050,957.34	249,622,957.24	267,029,622.17	253,937,776.50
期末可供分配基金份额利润	1.00	1.24	1.31	1.15
期末基金资产净值	399,621,238.34	465,463,000.66	521,311,437.90	644,283,574.44
期末基金份额净值	2.00	2.31	2.55	2.93

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	100.20%	130.90%	155.20%	192.50%