徽商期货—基金理财

广发主题领先混合（000477）单位净值（2024-03-04）：1.7810（0.96%）购买

成立日期：2014-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.08亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	159,319,004.14	126,450,181.00	198,056,341.45	61,584,717.84
本期利润	-36,449,292.27	43,142,137.77	510,895,756.76	222,980,846.78
加权平均基金份额本期利润	-0.16	0.18	1.13	0.42
本期加权平均净值利润率	-5.94%	6.25%	57.35%	24.84%
本期基金份额净值增长率	-8.76%	4.58%	76.47%	28.52%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	267,029,622.17	253,937,776.50	214,301,737.46	144,875,193.43
期末可供分配基金份额利润	1.31	1.15	0.67	0.31
期末基金资产净值	521,311,437.90	644,283,574.44	900,785,201.93	953,146,308.47
期末基金份额净值	2.55	2.93	2.80	2.04

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	155.20%	192.50%	179.70%	103.70%