徽商期货—基金理财

广发主题领先混合（000477）单位净值（2024-03-04）：1.7810（0.96%）购买

成立日期：2014-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.08亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	198,056,341.45	61,584,717.84	69,519,780.27	52,420,714.39
本期利润	510,895,756.76	222,980,846.78	257,469,850.70	213,897,891.96
加权平均基金份额本期利润	1.13	0.42	0.32	0.27
本期加权平均净值利润率	57.35%	24.84%	21.48%	18.43%
本期基金份额净值增长率	76.47%	28.52%	30.56%	25.86%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	214,301,737.46	144,875,193.43	132,331,041.01	151,692,314.65
期末可供分配基金份额利润	0.67	0.31	0.19	0.17
期末基金资产净值	900,785,201.93	953,146,308.47	1,083,426,960.41	1,350,956,050.50
期末基金份额净值	2.80	2.04	1.59	1.53

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	179.70%	103.70%	58.51%	52.81%