徽商期货—基金理财

广发主题领先混合（000477）单位净值（2024-03-04）：1.7810（0.96%）购买

成立日期：2014-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.08亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-225,747,602.79	-234,341,046.81	354,852,394.14	841,085,426.82
本期利润	-393,164,458.15	-348,150,204.82	509,731,675.56	737,516,128.69
加权平均基金份额本期利润	-0.33	-0.30	0.37	0.55
本期加权平均净值利润率	-20.55%	-18.85%	20.55%	28.58%
本期基金份额净值增长率	-15.81%	-13.80%	66.09%	73.73%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	208,621,802.67	200,912,334.55	466,072,110.21	1,073,291,294.33
期末可供分配基金份额利润	0.18	0.17	0.37	0.69
期末基金资产净值	1,882,382,875.22	1,925,957,649.91	2,446,084,970.56	3,152,539,068.44
期末基金份额净值	1.63	1.67	1.94	2.02

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	62.90%	66.79%	93.49%	102.40%