徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-11,702,941.30	-40,232,602.98	-103,458,367.25	193,201,620.37
本期利润	-77,941,971.73	-82,326,857.60	-12,450,638.27	180,880,493.48
加权平均基金份额本期利润	-0.21	-0.21	-0.03	0.45
本期加权平均净值利润率	-19.32%	-20.16%	-2.24%	30.77%
本期基金份额净值增长率	-14.84%	-15.54%	25.52%	64.63%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	-63,486,616.15	-100,565,460.91	-71,550,185.46	237,133,602.45
期末可供分配基金份额利润	-0.20	-0.27	-0.18	0.50
期末基金资产净值	352,741,877.10	396,218,250.52	520,303,888.62	800,059,655.03
期末基金份额净值	1.09	1.08	1.27	1.67

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	8.50%	7.60%	27.40%	67.10%