徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	31,803,185.14	47,648,427.19	63,647,360.89	17,891,754.93
本期利润	-56,918,274.71	124,047,633.85	122,835,012.21	65,114,375.72
加权平均基金份额本期利润	-0.13	0.29	0.35	0.20
本期加权平均净值利润率	-8.68%	18.38%	28.09%	17.18%
本期基金份额净值增长率	-9.62%	18.62%	33.18%	17.60%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	12,235,539.46	38,290,424.94	-9,063,264.14	-51,433,161.08
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.08	-0.02	-0.14
期末基金资产净值	504,797,784.78	831,488,662.94	549,946,578.07	460,363,492.43
期末基金份额净值	1.31	1.71	1.45	1.28

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	30.60%	71.40%	44.50%	27.60%