徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	228,861,635.24	97,065,535.22	182,247,609.90	50,054,783.54
本期利润	350,854,409.86	254,498,636.24	300,310,383.01	185,281,376.65
加权平均基金份额本期利润	0.99	0.63	0.72	0.46
本期加权平均净值利润率	46.06%	32.39%	41.86%	28.81%
本期基金份额净值增长率	57.36%	38.12%	58.45%	35.36%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	170,802,632.20	106,339,582.69	122,014,828.88	45,149,660.19
期末可供分配基金份额利润	0.62	0.31	0.24	0.09
期末基金资产净值	690,307,192.48	796,839,535.33	911,088,764.06	835,176,569.56
期末基金份额净值	2.50	2.31	1.81	1.69

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	225.64%	94.83%	41.06%	76.78%