徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	182,247,609.90	50,054,783.54	31,803,185.14	47,648,427.19
本期利润	300,310,383.01	185,281,376.65	-56,918,274.71	124,047,633.85
加权平均基金份额本期利润	0.72	0.46	-0.13	0.29
本期加权平均净值利润率	41.86%	28.81%	-8.68%	18.38%
本期基金份额净值增长率	58.45%	35.36%	-9.62%	18.62%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	122,014,828.88	45,149,660.19	12,235,539.46	38,290,424.94
期末可供分配基金份额利润	0.24	0.09	0.03	0.08
期末基金资产净值	911,088,764.06	835,176,569.56	504,797,784.78	831,488,662.94
期末基金份额净值	1.81	1.69	1.31	1.71

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	41.06%	76.78%	30.60%	71.40%