徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	122,800,179.77	114,811,244.99	228,861,635.24	97,065,535.22
本期利润	-23,673,938.41	56,431,327.65	350,854,409.86	254,498,636.24
加权平均基金份额本期利润	-0.09	0.23	0.99	0.63
本期加权平均净值利润率	-3.69%	9.08%	46.06%	32.39%
本期基金份额净值增长率	-2.59%	9.59%	57.36%	38.12%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	234,596,642.71	251,281,497.30	170,802,632.20	106,339,582.69
期末可供分配基金份额利润	0.77	0.90	0.62	0.31
期末基金资产净值	641,706,744.25	709,016,628.82	690,307,192.48	796,839,535.33
期末基金份额净值	2.11	2.55	2.50	2.31

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	217.19%	256.86%	225.64%	94.83%