徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-74,680,168.71	-69,508,380.30	122,800,179.77	114,811,244.99
本期利润	-108,466,897.19	-81,907,327.49	-23,673,938.41	56,431,327.65
加权平均基金份额本期利润	-0.46	-0.35	-0.09	0.23
本期加权平均净值利润率	-27.66%	-20.88%	-3.69%	9.08%
本期基金份额净值增长率	-20.08%	-14.77%	-2.59%	9.59%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	108,432,499.59	111,006,997.69	234,596,642.71	251,281,497.30
期末可供分配基金份额利润	0.46	0.48	0.77	0.90
期末基金资产净值	396,038,135.05	413,461,851.04	641,706,744.25	709,016,628.82
期末基金份额净值	1.69	1.80	2.11	2.55

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	153.52%	170.34%	217.19%	256.86%