徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	63,647,360.89	17,891,754.93	-11,702,941.30	-40,232,602.98
本期利润	122,835,012.21	65,114,375.72	-77,941,971.73	-82,326,857.60
加权平均基金份额本期利润	0.35	0.20	-0.21	-0.21
本期加权平均净值利润率	28.09%	17.18%	-19.32%	-20.16%
本期基金份额净值增长率	33.18%	17.60%	-14.84%	-15.54%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-9,063,264.14	-51,433,161.08	-63,486,616.15	-100,565,460.91
期末可供分配基金份额利润	-0.02	-0.14	-0.20	-0.27
期末基金资产净值	549,946,578.07	460,363,492.43	352,741,877.10	396,218,250.52
期末基金份额净值	1.45	1.28	1.09	1.08

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	44.50%	27.60%	8.50%	7.60%