徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合C（000879）单位净值（2024-03-04）：1.0620（0.95%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-46,822,351.71	102,031,175.43
本期利润	-53,496,279.09	51,392,395.07
加权平均基金份额本期利润	-0.27	0.26
本期加权平均净值利润率	-20.24%	17.69%
本期基金份额净值增长率	23.94%	63.25%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	-33,729,354.51	122,002,041.93
期末可供分配基金份额利润	-0.19	0.48
期末基金资产净值	224,799,752.90	421,458,749.41
期末基金份额净值	1.26	1.66

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	25.80%	65.70%