徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合C（000879）单位净值（2024-03-04）：1.0620（0.95%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	45,068,379.96	43,680,764.93	80,003,398.14	29,721,706.59
本期利润	-2,255,571.69	21,046,329.94	118,091,043.18	82,607,077.91
加权平均基金份额本期利润	-0.02	0.22	0.89	0.59
本期加权平均净值利润率	-1.05%	9.12%	42.70%	31.70%
本期基金份额净值增长率	-3.60%	9.05%	55.80%	37.44%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	59,542,345.61	66,646,714.87	57,116,530.26	31,241,120.58
期末可供分配基金份额利润	0.61	0.75	0.51	0.23
期末基金资产净值	190,878,367.81	210,925,647.64	265,970,881.78	299,459,836.86
期末基金份额净值	1.96	2.39	2.37	2.20

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	200.63%	240.09%	211.86%	93.06%