徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合C（000879）单位净值（2024-03-04）：1.0620（0.95%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-36,227,830.09	-33,429,406.62	45,068,379.96	43,680,764.93
本期利润	-47,897,616.35	-34,419,993.76	-2,255,571.69	21,046,329.94
加权平均基金份额本期利润	-0.40	-0.27	-0.02	0.22
本期加权平均净值利润率	-26.13%	-17.76%	-1.05%	9.12%
本期基金份额净值增长率	-20.85%	-15.14%	-3.60%	9.05%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	34,503,278.78	41,604,347.99	59,542,345.61	66,646,714.87
期末可供分配基金份额利润	0.31	0.34	0.61	0.75
期末基金资产净值	173,192,599.88	205,753,721.17	190,878,367.81	210,925,647.64
期末基金份额净值	1.55	1.67	1.96	2.39

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	137.96%	155.13%	200.63%	240.09%