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基金转换
中海医药健康产业混合C(000879)
单位净值(2024-03-04):1.0620(0.95%)
购买
成立日期:2014-12-17
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:1.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000879-中海医药健康产业混合C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
2015-06-30
本期已实现收益
-8,133,259.76
-17,511,185.59
-46,822,351.71
102,031,175.43
本期利润
-36,181,354.30
-37,266,562.68
-53,496,279.09
51,392,395.07
加权平均基金份额本期利润
-0.28
-0.27
-0.27
0.26
本期加权平均净值利润率
-26.53%
-26.19%
-20.24%
17.69%
本期基金份额净值增长率
-15.58%
-15.90%
23.94%
63.25%
期末数据和指标
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
2015-06-30
期末可供分配利润
-16,574,090.11
-35,817,807.02
-33,729,354.51
122,002,041.93
期末可供分配基金份额利润
-0.22
-0.29
-0.19
0.48
期末基金资产净值
80,561,369.61
130,747,958.39
224,799,752.90
421,458,749.41
期末基金份额净值
1.06
1.06
1.26
1.66
累计期末指标
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
2015-06-30
基金份额累计净值增长率
6.20%
5.80%
25.80%
65.70%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015