徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合C（000879）单位净值（2024-03-04）：1.0620（0.95%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	80,003,398.14	29,721,706.59	55,816,709.14	17,680,273.50
本期利润	118,091,043.18	82,607,077.91	100,456,644.75	66,828,487.26
加权平均基金份额本期利润	0.89	0.59	0.72	0.46
本期加权平均净值利润率	42.70%	31.70%	43.98%	29.79%
本期基金份额净值增长率	55.80%	37.44%	57.49%	35.23%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	57,116,530.26	31,241,120.58	28,212,161.58	6,276,239.97
期末可供分配基金份额利润	0.51	0.23	0.18	0.05
期末基金资产净值	265,970,881.78	299,459,836.86	269,130,335.12	205,080,910.17
期末基金份额净值	2.37	2.20	1.74	1.64

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	211.86%	93.06%	40.47%	71.88%