徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合C（000879）单位净值（2024-03-04）：1.0620（0.95%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	1,684,161.22	10,717,209.64	12,100,621.31	3,189,575.01
本期利润	-43,554,006.07	24,800,903.43	23,066,534.54	12,898,488.90
加权平均基金份额本期利润	-0.33	0.26	0.32	0.18
本期加权平均净值利润率	-22.12%	16.79%	26.01%	15.87%
本期基金份额净值增长率	-9.41%	18.53%	32.11%	17.04%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-543,866.68	5,063,756.10	-5,320,295.91	-11,594,813.09
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.04	-0.06	-0.17
期末基金资产净值	237,671,252.94	228,779,842.79	122,183,367.91	83,554,968.91
期末基金份额净值	1.27	1.66	1.40	1.24

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	27.10%	66.30%	40.30%	24.30%