徽商期货—基金理财

南方产业活力（000955）单位净值（2024-03-04）：1.2910（1.33%）购买

成立日期：2015-01-27 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：2.95亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-216,075,786.08	-314,332,377.87	270,328,294.30	579,491,267.83
本期利润	-518,820,978.15	-358,047,533.23	549,447,480.05	532,403,629.22
加权平均基金份额本期利润	-0.25	-0.18	0.33	0.31
本期加权平均净值利润率	-20.27%	-14.97%	25.46%	23.01%
本期基金份额净值增长率	-21.56%	-15.45%	54.00%	47.90%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	116,421,379.32	23,967,718.76	286,495,708.17	601,199,949.99
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.01	0.17	0.36
期末基金资产净值	2,316,141,306.74	2,541,471,654.59	2,541,351,365.59	2,468,046,879.35
期末基金份额净值	1.21	1.30	1.54	1.48

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	20.80%	30.20%	54.00%	47.90%