徽商期货—基金理财

南方产业活力（000955）单位净值（2024-03-04）：1.2910（1.33%）购买

成立日期：2015-01-27 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：2.95亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-39,205,064.71	-36,777,313.06	210,481,033.27	163,307,773.33
本期利润	-82,952,513.94	-43,592,904.03	-34,127,301.90	23,244,945.10
加权平均基金份额本期利润	-0.32	-0.17	-0.11	0.07
本期加权平均净值利润率	-21.73%	-11.21%	-6.07%	3.63%
本期基金份额净值增长率	-18.23%	-9.38%	-8.09%	2.39%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	108,362,554.38	146,941,896.17	194,138,110.92	275,615,557.91
期末可供分配基金份额利润	0.41	0.57	0.73	0.90
期末基金资产净值	370,547,022.80	406,546,703.87	460,796,677.23	588,101,939.92
期末基金份额净值	1.41	1.57	1.73	1.93

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	41.30%	56.60%	72.80%	92.50%