成立日期:2015-01-27 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:2.95亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 321,114,931.77 | 131,778,536.69 | 182,848,399.93 | 59,124,981.36 |
本期利润 | 434,579,806.19 | 272,195,768.36 | 361,170,298.81 | 166,805,791.32 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.70 | 0.37 | 0.36 | 0.16 |
本期加权平均净值利润率 | 46.63% | 27.91% | 34.84% | 16.98% |
本期基金份额净值增长率 | 56.80% | 31.86% | 42.23% | 18.62% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | 201,160,693.31 | 44,709,007.25 | -95,337,281.39 | -227,319,401.84 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.44 | 0.07 | -0.10 | -0.23 |
期末基金资产净值 | 852,995,889.97 | 980,547,227.87 | 1,129,202,959.41 | 998,415,757.81 |
期末基金份额净值 | 1.88 | 1.58 | 1.20 | 1.00 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 88.00% | 58.10% | 19.90% | 0.00% |