成立日期:2015-01-27 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:2.95亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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本期已实现收益 | -299,030,440.52 | -69,768,799.18 | -110,980,508.37 | -126,664,648.68 |
本期利润 | -337,479,212.00 | -108,493,734.79 | -60,199,996.48 | -19,220,054.41 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.31 | -0.10 | -0.04 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率 | -28.95% | -8.20% | -3.03% | -0.89% |
本期基金份额净值增长率 | -27.58% | -9.19% | -3.64% | -0.75% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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期末可供分配利润 | -305,143,650.60 | -75,446,061.54 | -5,219,494.08 | -15,256,073.02 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.28 | -0.07 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产净值 | 905,534,171.01 | 1,137,099,856.89 | 1,472,904,346.12 | 2,066,431,406.12 |
期末基金份额净值 | 0.84 | 1.06 | 1.16 | 1.20 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -15.70% | 5.70% | 16.40% | 19.90% |