成立日期:2015-01-27 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:2.95亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | 210,481,033.27 | 163,307,773.33 | 321,114,931.77 | 131,778,536.69 |
本期利润 | -34,127,301.90 | 23,244,945.10 | 434,579,806.19 | 272,195,768.36 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | 0.07 | 0.70 | 0.37 |
本期加权平均净值利润率 | -6.07% | 3.63% | 46.63% | 27.91% |
本期基金份额净值增长率 | -8.09% | 2.39% | 56.80% | 31.86% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 194,138,110.92 | 275,615,557.91 | 201,160,693.31 | 44,709,007.25 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.73 | 0.90 | 0.44 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 460,796,677.23 | 588,101,939.92 | 852,995,889.97 | 980,547,227.87 |
期末基金份额净值 | 1.73 | 1.93 | 1.88 | 1.58 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 72.80% | 92.50% | 88.00% | 58.10% |