成立日期:2015-01-27 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:2.95亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 182,848,399.93 | 59,124,981.36 | -299,030,440.52 | -69,768,799.18 |
本期利润 | 361,170,298.81 | 166,805,791.32 | -337,479,212.00 | -108,493,734.79 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.36 | 0.16 | -0.31 | -0.10 |
本期加权平均净值利润率 | 34.84% | 16.98% | -28.95% | -8.20% |
本期基金份额净值增长率 | 42.23% | 18.62% | -27.58% | -9.19% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | -95,337,281.39 | -227,319,401.84 | -305,143,650.60 | -75,446,061.54 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.10 | -0.23 | -0.28 | -0.07 |
期末基金资产净值 | 1,129,202,959.41 | 998,415,757.81 | 905,534,171.01 | 1,137,099,856.89 |
期末基金份额净值 | 1.20 | 1.00 | 0.84 | 1.06 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 19.90% | 0.00% | -15.70% | 5.70% |