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基金转换
广发养老指数A(000968)
单位净值(2024-03-04):0.8338(0.37%)
购买
成立日期:2015-02-13
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:11.24亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000968-广发养老指数A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2015-12-31
2015-06-30
本期已实现收益
25,647,195.27
44,234,570.05
本期利润
24,402,327.91
57,735,663.53
加权平均基金份额本期利润
0.15
0.34
本期加权平均净值利润率
13.08%
26.66%
本期基金份额净值增长率
13.34%
26.49%
期末数据和指标
2015-12-31
2015-06-30
期末可供分配利润
18,450,201.91
34,404,580.05
期末可供分配基金份额利润
0.13
0.26
期末基金资产净值
156,805,416.22
164,296,761.87
期末基金份额净值
1.13
1.26
累计期末指标
2015-12-31
2015-06-30
基金份额累计净值增长率
13.34%
26.49%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
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2016
2015