徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-4,367,772.35	-3,395,845.26	25,647,195.27	44,234,570.05
本期利润	-20,729,461.67	-24,766,248.60	24,402,327.91	57,735,663.53
加权平均基金份额本期利润	-0.13	-0.16	0.15	0.34
本期加权平均净值利润率	-13.27%	-17.09%	13.08%	26.66%
本期基金份额净值增长率	-15.06%	-17.08%	13.34%	26.49%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	-6,387,476.54	-10,181,919.93	18,450,201.91	34,404,580.05
期末可供分配基金份额利润	-0.04	-0.06	0.13	0.26
期末基金资产净值	164,811,815.08	158,892,146.33	156,805,416.22	164,296,761.87
期末基金份额净值	0.96	0.94	1.13	1.26

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	-3.73%	-6.02%	13.34%	26.49%