徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	5,125,362.16	-16,186,390.92	-24,072,892.93	185,835.28
本期利润	283,285,081.24	159,052,275.15	-181,069,192.41	-20,634,087.73
加权平均基金份额本期利润	0.19	0.11	-0.28	-0.05
本期加权平均净值利润率	20.31%	12.13%	-29.38%	-4.80%
本期基金份额净值增长率	22.94%	13.55%	-24.56%	-4.87%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	5,445,842.17	-109,394,034.48	-237,175,942.70	14,873,040.99
期末可供分配基金份额利润	0.00	-0.07	-0.18	0.03
期末基金资产净值	1,666,165,094.27	1,382,591,375.84	1,052,505,999.77	525,512,446.61
期末基金份额净值	1.00	0.93	0.82	1.03

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	0.33%	-7.33%	-18.39%	2.91%