徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	14,085,964.87	6,898,266.06	-4,367,772.35	-3,395,845.26
本期利润	37,136,402.34	25,556,755.00	-20,729,461.67	-24,766,248.60
加权平均基金份额本期利润	0.13	0.11	-0.13	-0.16
本期加权平均净值利润率	12.05%	10.88%	-13.27%	-17.09%
本期基金份额净值增长率	12.37%	9.41%	-15.06%	-17.08%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	29,767,981.49	17,558,555.66	-6,387,476.54	-10,181,919.93
期末可供分配基金份额利润	0.08	0.05	-0.04	-0.06
期末基金资产净值	393,659,060.89	346,905,748.98	164,811,815.08	158,892,146.33
期末基金份额净值	1.08	1.05	0.96	0.94

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	8.18%	5.33%	-3.73%	-6.02%