徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-116,005,905.27	-124,217,351.64	118,354,294.73	106,409,471.23
本期利润	-180,844,832.40	-91,144,575.62	-71,788,978.31	32,991,583.25
加权平均基金份额本期利润	-0.16	-0.09	-0.09	0.04
本期加权平均净值利润率	-16.72%	-9.01%	-7.55%	3.33%
本期基金份额净值增长率	-18.60%	-12.06%	-8.89%	3.05%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	-65,977,976.08	29,391,702.15	138,520,975.09	229,211,820.89
期末可供分配基金份额利润	-0.05	0.02	0.16	0.32
期末基金资产净值	1,202,478,649.12	1,243,890,172.17	980,191,291.01	951,556,624.72
期末基金份额净值	0.95	1.02	1.16	1.32

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	-5.20%	2.42%	16.46%	31.73%