徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	118,354,294.73	106,409,471.23	312,070,198.20	96,705,482.00
本期利润	-71,788,978.31	32,991,583.25	403,885,240.54	257,216,960.72
加权平均基金份额本期利润	-0.09	0.04	0.32	0.17
本期加权平均净值利润率	-7.55%	3.33%	28.31%	15.85%
本期基金份额净值增长率	-8.89%	3.05%	27.41%	17.23%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	138,520,975.09	229,211,820.89	229,943,989.68	235,050,742.47
期末可供分配基金份额利润	0.16	0.32	0.28	0.18
期末基金资产净值	980,191,291.01	951,556,624.72	1,056,259,488.75	1,568,766,038.52
期末基金份额净值	1.16	1.32	1.28	1.18

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	16.46%	31.73%	27.83%	17.62%