徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	312,070,198.20	96,705,482.00	5,125,362.16	-16,186,390.92
本期利润	403,885,240.54	257,216,960.72	283,285,081.24	159,052,275.15
加权平均基金份额本期利润	0.32	0.17	0.19	0.11
本期加权平均净值利润率	28.31%	15.85%	20.31%	12.13%
本期基金份额净值增长率	27.41%	17.23%	22.94%	13.55%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	229,943,989.68	235,050,742.47	5,445,842.17	-109,394,034.48
期末可供分配基金份额利润	0.28	0.18	0.00	-0.07
期末基金资产净值	1,056,259,488.75	1,568,766,038.52	1,666,165,094.27	1,382,591,375.84
期末基金份额净值	1.28	1.18	1.00	0.93

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	27.83%	17.62%	0.33%	-7.33%