徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-24,072,892.93	185,835.28	14,085,964.87	6,898,266.06
本期利润	-181,069,192.41	-20,634,087.73	37,136,402.34	25,556,755.00
加权平均基金份额本期利润	-0.28	-0.05	0.13	0.11
本期加权平均净值利润率	-29.38%	-4.80%	12.05%	10.88%
本期基金份额净值增长率	-24.56%	-4.87%	12.37%	9.41%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-237,175,942.70	14,873,040.99	29,767,981.49	17,558,555.66
期末可供分配基金份额利润	-0.18	0.03	0.08	0.05
期末基金资产净值	1,052,505,999.77	525,512,446.61	393,659,060.89	346,905,748.98
期末基金份额净值	0.82	1.03	1.08	1.05

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	-18.39%	2.91%	8.18%	5.33%