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基金转换
南方创新经济(001053)
单位净值(2024-03-04):1.6630(1.71%)
购买
成立日期:2015-03-24
基金经理:
--
类型:混合型
南方基金
资产规模:17.57亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001053-南方创新经济
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2015-12-31
2015-06-30
本期已实现收益
-30,541,779.33
98,294,941.68
本期利润
175,020,498.89
83,330,790.69
加权平均基金份额本期利润
0.06
0.02
本期加权平均净值利润率
5.99%
1.81%
本期基金份额净值增长率
2.50%
-4.30%
期末数据和指标
2015-12-31
2015-06-30
期末可供分配利润
-88,815,360.78
-120,750,701.55
期末可供分配基金份额利润
-0.05
-0.04
期末基金资产净值
1,895,719,393.63
2,703,577,613.30
期末基金份额净值
1.03
0.96
累计期末指标
2015-12-31
2015-06-30
基金份额累计净值增长率
2.50%
-4.30%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
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2016
2015