徽商期货—基金理财

南方创新经济（001053）单位净值（2024-03-04）：1.6630（1.71%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：17.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	352,598,968.94	102,550,306.18	242,451,695.72	120,869,873.87
本期利润	932,320,140.58	259,763,971.90	295,622,657.41	173,045,990.74
加权平均基金份额本期利润	1.39	0.60	0.51	0.24
本期加权平均净值利润率	61.45%	34.60%	40.86%	20.48%
本期基金份额净值增长率	91.83%	40.27%	45.13%	18.61%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	1,121,795,563.06	396,673,516.98	200,378,362.31	122,574,843.95
期末可供分配基金份额利润	1.05	0.76	0.50	0.23
期末基金资产净值	3,080,476,310.33	1,103,935,355.97	597,517,380.36	655,982,936.23
期末基金份额净值	2.89	2.11	1.51	1.23

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	188.70%	111.10%	50.50%	23.00%