徽商期货—基金理财

南方创新经济（001053）单位净值（2024-03-04）：1.6630（1.71%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：17.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	242,451,695.72	120,869,873.87	-111,168,814.90	30,167,433.58
本期利润	295,622,657.41	173,045,990.74	-234,782,131.11	-50,026,500.30
加权平均基金份额本期利润	0.51	0.24	-0.22	-0.05
本期加权平均净值利润率	40.86%	20.48%	-18.60%	-3.65%
本期基金份额净值增长率	45.13%	18.61%	-17.50%	-3.18%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	200,378,362.31	122,574,843.95	37,844,307.53	222,097,175.26
期末可供分配基金份额利润	0.50	0.23	0.04	0.22
期末基金资产净值	597,517,380.36	655,982,936.23	1,059,915,853.04	1,247,188,108.39
期末基金份额净值	1.51	1.23	1.04	1.22

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	50.50%	23.00%	3.70%	21.70%