徽商期货—基金理财

南方创新经济（001053）单位净值（2024-03-04）：1.6630（1.71%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：17.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	92,948,100.90	-97,239,618.36	-30,541,779.33	98,294,941.68
本期利润	-105,800,006.77	-191,375,602.07	175,020,498.89	83,330,790.69
加权平均基金份额本期利润	-0.06	-0.11	0.06	0.02
本期加权平均净值利润率	-6.65%	-11.37%	5.99%	1.81%
本期基金份额净值增长率	-5.37%	-10.05%	2.50%	-4.30%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	-47,536,906.04	-177,715,845.15	-88,815,360.78	-120,750,701.55
期末可供分配基金份额利润	-0.03	-0.10	-0.05	-0.04
期末基金资产净值	1,520,278,351.45	1,639,097,022.91	1,895,719,393.63	2,703,577,613.30
期末基金份额净值	0.97	0.92	1.03	0.96

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	-3.00%	-7.80%	2.50%	-4.30%