徽商期货—基金理财

南方创新经济（001053）单位净值（2024-03-04）：1.6630（1.71%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：17.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	225,227,206.30	99,350,361.02	92,948,100.90	-97,239,618.36
本期利润	355,476,271.57	177,246,442.01	-105,800,006.77	-191,375,602.07
加权平均基金份额本期利润	0.28	0.13	-0.06	-0.11
本期加权平均净值利润率	25.67%	12.32%	-6.65%	-11.37%
本期基金份额净值增长率	29.59%	12.89%	-5.37%	-10.05%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	203,584,034.85	109,295,830.30	-47,536,906.04	-177,715,845.15
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.08	-0.03	-0.10
期末基金资产净值	1,319,995,258.02	1,422,132,955.66	1,520,278,351.45	1,639,097,022.91
期末基金份额净值	1.26	1.10	0.97	0.92

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	25.70%	9.50%	-3.00%	-7.80%