成立日期:2015-03-24 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:17.57亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -174,079,236.37 | -915,211,338.24 | -607,272,228.26 | -20,570,606.22 |
本期利润 | -107,733,489.03 | -1,138,145,437.69 | -422,977,800.78 | -420,289,769.37 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.85 | -0.31 | -0.26 |
本期加权平均净值利润率 | -4.80% | -38.79% | -13.70% | -9.15% |
本期基金份额净值增长率 | -4.76% | -31.52% | -11.23% | -7.48% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 284,173,253.83 | 484,650,743.13 | 818,880,602.90 | 1,463,754,139.62 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.38 | 0.61 | 1.05 |
期末基金资产净值 | 2,096,798,773.65 | 2,358,492,993.90 | 3,180,415,025.58 | 3,710,766,280.93 |
期末基金份额净值 | 1.74 | 1.83 | 2.37 | 2.67 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 74.20% | 82.90% | 137.10% | 167.10% |