徽商期货—基金理财

南方创新经济（001053）单位净值（2024-03-04）：1.6630（1.71%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：17.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	-20,570,606.22	33,177,694.23	352,598,968.94	102,550,306.18
本期利润	-420,289,769.37	174,838,733.73	932,320,140.58	259,763,971.90
加权平均基金份额本期利润	-0.26	0.10	1.39	0.60
本期加权平均净值利润率	-9.15%	3.58%	61.45%	34.60%
本期基金份额净值增长率	-7.48%	5.96%	91.83%	40.27%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	1,463,754,139.62	1,843,224,901.75	1,121,795,563.06	396,673,516.98
期末可供分配基金份额利润	1.05	1.09	1.05	0.76
期末基金资产净值	3,710,766,280.93	5,176,541,472.37	3,080,476,310.33	1,103,935,355.97
期末基金份额净值	2.67	3.06	2.89	2.11

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	167.10%	205.90%	188.70%	111.10%