徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-140,064,639.31	-82,311,899.11	191,525,103.56	309,925,363.08
本期利润	-209,687,744.24	-245,657,194.90	100,956,065.57	266,170,452.21
加权平均基金份额本期利润	-0.15	-0.17	0.06	0.12
本期加权平均净值利润率	-20.62%	-23.91%	6.52%	11.06%
本期基金份额净值增长率	-14.88%	-17.41%	-10.74%	2.45%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	-286,979,669.07	-358,720,277.39	-166,365,207.39	29,924,128.49
期末可供分配基金份额利润	-0.24	-0.26	-0.11	0.02
期末基金资产净值	907,646,297.59	1,006,485,462.56	1,382,531,003.96	1,249,814,886.52
期末基金份额净值	0.76	0.74	0.89	1.02

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	-24.02%	-26.28%	-10.74%	2.45%