徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-65,360,148.30	-44,313,800.31	-140,064,639.31	-82,311,899.11
本期利润	-367,623.53	-7,043,389.80	-209,687,744.24	-245,657,194.90
加权平均基金份额本期利润	0.00	-0.01	-0.15	-0.17
本期加权平均净值利润率	-0.04%	-0.79%	-20.62%	-23.91%
本期基金份额净值增长率	0.79%	-0.91%	-14.88%	-17.41%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-289,810,072.26	-255,276,305.80	-286,979,669.07	-358,720,277.39
期末可供分配基金份额利润	-0.23	-0.25	-0.24	-0.26
期末基金资产净值	947,564,771.26	777,785,417.03	907,646,297.59	1,006,485,462.56
期末基金份额净值	0.77	0.75	0.76	0.74

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	-23.42%	-24.71%	-24.02%	-26.28%