徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	102,022,027.74	12,689,905.22	-15,171,070.31	-8,619,267.42
本期利润	630,417,115.41	102,905,195.10	196,218,035.36	116,750,398.94
加权平均基金份额本期利润	0.31	0.05	0.09	0.06
本期加权平均净值利润率	45.39%	7.97%	16.63%	10.16%
本期基金份额净值增长率	54.01%	7.93%	20.05%	12.75%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	-413,613,949.72	-765,198,672.34	-896,646,604.62	-963,477,472.10
期末可供分配基金份额利润	-0.23	-0.36	-0.41	-0.45
期末基金资产净值	1,612,180,979.27	1,336,644,141.28	1,286,293,774.23	1,193,983,473.85
期末基金份额净值	0.91	0.64	0.59	0.55

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	-9.26%	-36.41%	-41.08%	-44.66%