徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	140,671,668.40	105,100,886.88	446,095,295.76	224,848,444.91
本期利润	-241,841,352.60	-63,053,431.63	482,894,097.12	268,694,305.76
加权平均基金份额本期利润	-0.32	-0.08	0.38	0.19
本期加权平均净值利润率	-28.70%	-6.81%	35.21%	20.40%
本期基金份额净值增长率	-23.49%	-2.79%	42.42%	21.70%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	-7,370,488.83	174,783,927.15	116,364,188.97	-109,072,531.52
期末可供分配基金份额利润	-0.01	0.25	0.12	-0.09
期末基金资产净值	653,513,276.93	893,870,153.00	1,307,874,969.98	1,409,832,294.49
期末基金份额净值	0.99	1.26	1.29	1.10

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	-1.12%	25.62%	29.23%	10.43%