徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	446,095,295.76	224,848,444.91	102,022,027.74	12,689,905.22
本期利润	482,894,097.12	268,694,305.76	630,417,115.41	102,905,195.10
加权平均基金份额本期利润	0.38	0.19	0.31	0.05
本期加权平均净值利润率	35.21%	20.40%	45.39%	7.97%
本期基金份额净值增长率	42.42%	21.70%	54.01%	7.93%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	116,364,188.97	-109,072,531.52	-413,613,949.72	-765,198,672.34
期末可供分配基金份额利润	0.12	-0.09	-0.23	-0.36
期末基金资产净值	1,307,874,969.98	1,409,832,294.49	1,612,180,979.27	1,336,644,141.28
期末基金份额净值	1.29	1.10	0.91	0.64

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	29.23%	10.43%	-9.26%	-36.41%