徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	-15,171,070.31	-8,619,267.42	-323,036,900.45	-79,100,778.53
本期利润	196,218,035.36	116,750,398.94	-395,092,402.14	-215,559,655.28
加权平均基金份额本期利润	0.09	0.06	-0.26	-0.16
本期加权平均净值利润率	16.63%	10.16%	-42.30%	-22.60%
本期基金份额净值增长率	20.05%	12.75%	-35.91%	-21.45%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	-896,646,604.62	-963,477,472.10	-972,065,715.89	-605,923,508.12
期末可供分配基金份额利润	-0.41	-0.45	-0.51	-0.40
期末基金资产净值	1,286,293,774.23	1,193,983,473.85	937,022,253.09	914,563,778.90
期末基金份额净值	0.59	0.55	0.49	0.60

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	-41.08%	-44.66%	-50.92%	-39.85%